
Projek budżetu na 2021 rok
UCHWAŁA Nr…………./20
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia ……………. 2020 roku
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm. ), art. 211, art.212,
art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869
z późn. zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje :
§ 1
Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 177.329.435,15 zł
z tego :
I. Dochody bieżące w kwocie 166.766.779,15 zł
w tym:
środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1
pkt 2 i 3 ustawy kwota 115.322,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2.
II. Dochody majątkowe w kwocie 10.562.656,00 zł
§ 2
Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 178.592.593,91 zł
z tego:
I. Wydatki bieżące w kwocie 162.974.917,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3a
z tego:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 125.763.651,35 zł
z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe -
kwota 65.288.428,60 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -
kwota 60.475.222,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.465.700,31 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Dotacje na zadania bieżące 8.813.848,71 zł
z tego:
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 8.032.348,71 zł,
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 601.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 60.567,33 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 633.030,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
6. Obsługa długu publicznego 1.234.599,77 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
II. Wydatki majątkowe w kwocie 15.617.676,44 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.617.676,44 zł
w tym:
rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 950.000,00 zł
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań
inwestycyjnych kwota 180.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 3
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.263.158,76 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.736.841,24 zł
z tego :
spłaty pożyczek w wysokości 1.592.433,00 zł
spłaty kredytów w wysokości 4.144.408,24 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Ustala się limity zobowiązań:
a. z tytułu kredytu krótkoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2021 roku,
b. z tytułu kredytów długoterminowych na sfinansowanie celów określonych w art. 89
ust. 1 pkt. 2,3,4 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 7.000.000,00 zł.
§ 4
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 959.529,15 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 1.249.879,53 zł
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
dokształcanie nauczycieli 161.862,04 zł
awanse zawodowe nauczycieli 42.553,80 zł
odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 297.718,24 zł
fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych 72.845,86 zł
rezerwa na zarządzanie kryzysowe 478.893,89 zł
pomoc zdrowotna dla nauczycieli 60.805,69 zł
rezerwa na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE 35.000,00 zł
rezerwa na zabezpieczenie wkładu własnego – programy rządowe 100.000,00 zł
3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 950.000,00 zł
§ 5
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 23.357.224,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 9.
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani
w wysokości 616.000,00 zł, wydatki w wysokości 616.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 6
Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 3.043.737,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 7
1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12.
2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie 4.008.000,00 zł.
§ 8
Wyodrębnia się w budżecie gminy fundusz sołecki do dyspozycji rad sołeckich w wysokości 479.736,19 zł, zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku Nr 13.
§ 9
1. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w wysokości 1.900.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14.
2. Wyodrębnia się plan związany z opłatą za korzystanie z przystanków i wiat w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
3. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związany z gospodarką odpadami wysokości 7.400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.
§ 10
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:
a. dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
b. dokonywania przeniesień wydatków majątkowych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań majątkowych,
c. dokonywania przeniesień wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:
a. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
do wysokości 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2021 roku,
b. zaciągnięcia kredytów długoterminowych na sfinansowanie celów określonych
w art. 89 ust. 1 pkt. 2,3,4 ustawy o finansach publicznych, do wysokości
7.000.000,00 zł.
c. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych
na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Załączniki
Metadane
Źródło informacji: | Marta Frońska |
Data utworzenia: | 2020-11-27 21:22:12 |
Wprowadził do systemu: | Donata Kasprzak |
Data wprowadzenia: | 2020-12-06 21:22:20 |
Opublikował: | Donata Kasprzak |
Data publikacji: | 2020-12-06 21:36:57 |
Ostatnia zmiana: | 2020-12-06 21:39:25 |
Ilość wyświetleń: | 2628 |