
Projekt budżetu Gminy na 2012 rok
-PROJEKT-
Uchwała Nr ………………/11
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia ………………… 2011 roku
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera „ c” i litera „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) art. 211, art.212,
art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz 1240) oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 ze zmianami) uchwala co następuje:
§ 1
Ustala się dochody budżetu na 2012 w łącznej kwocie 167.505.359,00 zł
z tego :
1.Dochody bieżące w kwocie 134.610.714,00 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 32.894.645 ,00 zł
jak w załączniku Nr 1.
§ 2
Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej
kwocie 181.713.418,00 zł
I. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną
kwotę 117.672.529,00 zł,
jak w załączniku Nr 2
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 94.660.878,00 zł
z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia
bezosobowe 45.079.481,00 zł,
jak w załączniku nr 3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych 49.581.397,00 zł
2). Wydatki na dotacje na zadania bieżące 8.853.963,00 zł
z tego:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7.705.400,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.148.563,00 zł,
jak w załączniku nr 4
3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.282.545,00 zł
jak w załączniku nr 5
4) Wydatki na obsługę długu publicznego 3.682.943,00 zł,
w tym wydatki na poręczenia 500.000,00 zł
jak w załączniku nr 6
5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 192.200,00 zł
II. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną
kwotę 64.040.889,00 zł
z tego:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 59.340.889,00 zł
w tym:
-wydatki inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie 2.694.645,00 zł
- rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie 1.500.000,00 zł
2) wydatki na objęcie akcji 4.700.000,00 zł
§ 3
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 14.208.059,00 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.
2 Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 22.000.000, 00 zł
z tego:
- kredyt w wysokości 22.000,000 ,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 7.791.941,00 zł
z tego :
- spłaty pożyczek w wysokości 1.124.100,00 zł
- spłaty kredytów w wysokości 6.667.841,00 zł,
jak w załączniku nr 8.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych
zaciągniętych w 2012 roku w wysokości 22.000.000,00 zł
5. Ustala się limit kredytu krótkoterminowego w wysokości 10.000.000,00 zł
na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty
do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§ 4
1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 2.401.835,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie:
- wydatków bieżących kwota 901.835,00 zł
a) dokształcanie nauczycieli 168.870,00 zł
b) awanse zawodowe nauczycieli 145.840,00 zł
c) odprawy emerytalne w placówkach oświatowych 184.385,00 zł
d) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych 37.740,00 zł
e) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 365.000,00 zł
- wydatków inwestycyjnych kwota 1.500.000,00 zł
§ 5
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami , zgodnie
z załącznikiem nr 9.
2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10
§ 6
Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych , zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 7
1. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni , zgodnie z załącznikiem Nr 12
2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej do 1m2 powierzchni użytkowej
lokali mieszkalnych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej w Bogatyni w kwocie 3.000.000,00 zł
§ 8
Wyodrębnia się w budżecie gminy środki do dyspozycji rad sołeckich
i osiedlowych w wysokości 160.736,00 zł, zgodnie z planem wydatków
określonym jak w załączniku nr 13 .
§ 9
Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§ 10
1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do dokonywania zmian
budżetu w granicach działu wydatków:
a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków
bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
b) polegających na przeniesieniach między rozdziałami planu wydatków
inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań i bez wprowadzania
nowych zadań inwestycyjnych z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych
do kwoty 15.000,00 zł
2. W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza Miasta
i Gminy Bogatynia do :
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku maksymalnie
do kwoty 22.000.000,00 zł
- zaciągnięcia w 2012 roku kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu którego zadłużenie w trakcie roku nie może
przekroczyć limitu 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia
31 grudnia 2012 roku.
- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków
budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągania
w 2012 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Bogatynia
i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 7.000.000,00 zł
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Załączniki
Metadane
Źródło informacji: | Bogumiła Wysocka |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Agnieszka Cisek |
Data wprowadzenia: | 2011-12-02 11:51:05 |
Opublikował: | Agnieszka Cisek |
Data publikacji: | 2011-12-02 12:01:39 |
Ostatnia zmiana: | 2013-11-21 12:33:04 |
Ilość wyświetleń: | 7360 |