Projekt budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na 2024 rok

UCHWAŁA Nr…………./23
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia ……………. 2023 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów na 2024 rok w wysokości 242.373.809,99 zł
z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 218.521.423,11 zł
w tym:
środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, kwota 761.559,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

2. Dochody majątkowe w kwocie 23.852.386,88 zł
w tym:
środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, kwota 1.229.626,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na 2024 rok w wysokości 266.520.560,22 zł
z tego:
1. Wydatki bieżące w kwocie 196.298.369,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 3a
z tego:
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 169.671.830,10 zł
z tego:
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane –
kwota 75.822.865,08 zł,
b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -
kwota 93.848.965,02 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.818.331,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) Dotacje na zadania bieżące 13.644.342,24 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                559.166,56 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
5) Obsługa długu publicznego                              1.604.700,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 70.222.190,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 70.222.190,32 zł
w tym:
a. wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 1.699.507,26 zł,
b. rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 1.000.000,00 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt na łączną kwotę 24.146.750,23 zł. Źródłem pokrycie deficytu będzie kredyt długoterminowy, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 oraz środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 29.171.224,85 zł
z tego:
1) przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 18.000.000,00 zł,
2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w kwocie 4.173.456,85 zł,
3) przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji
na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
w kwocie 620.732,01 zł,
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.017.035,99 zł,
5) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 360.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5.024.474,62 zł
z tego:
1) spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 3.024.474,62 zł,
2) wykup obligacji komunalnych kwota 2.000.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się limity zobowiązań:
1) z tytułu kredytu krótkoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2024 roku,
2) z tytułu kredytów długoterminowych na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 18.000.000,00 zł.
§ 4
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie     1.031.627,72 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie     3.560.965,98 zł
   z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
1) doskonalenie nauczycieli      175.301,34 zł,
2) awanse zawodowe nauczycieli      75.086,62 zł,
3) odprawy emerytalne w jednostkach podległych           1.030.105,34 zł,
4) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych        76.982,78 zł,
5) rezerwa na zarządzanie kryzysowe       594.114,05 zł,
6) pomoc zdrowotna dla nauczycieli      65.692,41 zł,
7) rezerwa na realizację programów finansowanych
z udziałem środków zewnętrznych krajowych
oraz środków UE                     443.683,44 zł,
8) rezerwa na postępowania sądowe                   300.000,00 zł,
9) rezerwa na wzrost wynagrodzeń w jednostkach
podległych                    800.000,00 zł.

3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 5

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.384.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Wyodrębnia się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 736.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Wyodrębnia się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 3.807.889,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Wyodrębnia się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Udziela się dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni w kwocie 5.465.000,00 zł.

§ 9

Wyodrębnia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 637.200,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Wyodrębnia się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska,
w wysokości 2.150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Wyodrębnia się plan dochodów w wysokości 16.000,00 zł za korzystanie przez operatora
i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł związanych z utrzymaniem i remontem przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem
nr 15.

§ 12

Wyodrębnia się plan dochodów w wysokości 17.516.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków w wysokości 17.535.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem
nr 15.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:

1) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
2) dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3) dokonywania przeniesień wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
4) dokonywania zmian w planach inwestycyjnych zadań już istniejących oraz dokonywania zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza
100.000,00 zł,
5) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia
2024 roku,
6) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie celów określonych w art. 89
ust. 1 pkt. 2,3,4 ustawy o finansach publicznych, do wysokości 18.000.000,00 zł,
7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych
na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
9) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym      dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
            - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
            27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
            - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie
             wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji
             lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy
             wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.