Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Bogatyni

z dnia ………………..

w sprawie w budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2024 roku, poz. 1530
z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku. poz. 167
z późn. zm.) Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów na 2025 rok w wysokości
249.729.656,30 zł

z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 224.806.874,52 zł

w tym:

środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, kwota 1.755.026,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

2. Dochody majątkowe w kwocie 24.922.781,78 zł

w tym:

środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, kwota 2.613.059,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na 2025 rok w wysokości 271.055.061,29 zł
z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 208.572.746,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 3a

z tego:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 179.295.529,32 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane –

kwota 90.576.887,27 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
kwota 88.718.642,05 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.790.294,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) Dotacje na zadania bieżące 15.078.342,22 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

4) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2.103.967,07 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

5) Obsługa długu publicznego 1.140.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

1. Wydatki majątkowe w kwocie 62.482.314,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 62.482.314,68 zł

w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 1.149.522,70 zł,

2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 980.000,00 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt na łączną kwotę 21.325.404,99 zł. Źródłem pokrycie deficytu będzie kredyt długoterminowy oraz środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 26.154.828,73 zł
z tego:

1) przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 23.000.000,00 zł,

2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
w kwocie 2.273.742,02 zł,

3) przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji
na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
w kwocie 521.086,71 zł,

3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
w kwocie 360.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.829.423,74 zł
z tego:

1) spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 2.829.423,74 zł,

2) wykup obligacji komunalnych kwota 2.000.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się limity zobowiązań:

1) z tytułu kredytu krótkoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2025 roku,

2) z tytułu kredytów długoterminowych na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 23.000.000,00 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1.275.950,52 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 3.465.538,97 zł

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

1) doskonalenie i dokształcanie nauczycieli 233.357,79 zł,

2) awanse zawodowe nauczycieli 64.506,07 zł,

3) odprawy emerytalne w jednostkach podległych 1.010.321,66 zł,

4) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych 86.097,81 zł,

5) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 583.818,17 zł,

6) pomoc zdrowotna dla nauczycieli 87.437,47 zł,

7) rezerwa na realizację programów finansowanych
z udziałem środków zewnętrznych krajowych
oraz środków UE 400.000,00 zł,

8) rezerwa na postępowania sądowe 200.000,00 zł,

9) rezerwa na wzrost wynagrodzeń w jednostkach
podległych 500.000,00 zł,

10) rezerwa na realizację zadań remontowych w jednostkach 300.000,00 zł.

3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 980.000,00 zł.

§ 5

Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.717.805,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Wyodrębnia się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 965.367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Wyodrębnia się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 3.678.123,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

1. Wyodrębnia się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Udziela się dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bogatyni w kwocie 7.020.000,00 zł.

§ 9

Wyodrębnia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 637.582,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Wyodrębnia się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska, w wysokości 2.050.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11

Wyodrębnia się plan dochodów w wysokości 18.000,00 zł za korzystanie przez operatora
i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków w wysokości
30.000,00 zł związanych z utrzymaniem i remontem przystanków komunikacyjnych, zgodnie
z załącznikiem nr 15.

§ 12

Wyodrębnia się plan dochodów w wysokości 15.018.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków w wysokości 18.975.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:

1) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3) dokonywania przeniesień wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,

4) dokonywania zmian w planach inwestycyjnych zadań już istniejących oraz dokonywania zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu
nie przekracza 100.000,00 zł,

5) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia
2025 roku,

6) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt. 2,3,4 ustawy o finansach publicznych, do wysokości 23.000.000,00 zł,

7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych
na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

9) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy,
w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji
budżetowej,

- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie
wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji
lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy
wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na 2025 rok